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华夏新兴消费混合A(005888)

2019-11-13     1.4141-0.1130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值22,182.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,368.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,330.50
基金赎回款23,513.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,182.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,368.37