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先锋汇盈纯债债券A(005892)

2020-02-21     1.15480.0260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值21,790.0033,493.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
462.88626.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,243.11974.93
基金赎回款-13,014.9813,304.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,771.87-12,329.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,481.0221,790.00