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平安合丰定开债券(005895)

2020-03-30     1.06620.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值21,549.5720,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,435.48801.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款199,999.900.00
基金赎回款20,729.900.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,270.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00252.00
期末基金净值202,255.0521,549.57