-0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 478,953.81 | 478,953.81 | 418,724.80 | 418,724.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,076.40 | 6,924.15 | 10,229.12 | 7,169.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 49,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.03 | 49,999.89 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,631.96 | 21,631.96 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,398.26 | 464,246.03 | 478,953.81 | 425,894.01 |