0.6099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,427.54 | 27,818.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,595.19 | -678.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,359.35 | 55.89 |
| 基金赎回款 | 12,800.28 | 13,768.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,440.94 | -13,712.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 266.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,315.03 | 13,427.54 |