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诺安汇利混合C(005902)

2020-03-30     1.1049-0.2077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,963.5322,411.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.46100.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款370.66172.23
基金赎回款1,866.24-20,721.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,495.58-20,548.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值637.411,963.53