-0.0301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,121.07 | 2,430.40 | 2,430.40 | 999.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -125.00 | -15.15 | -52.04 | -266.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,882.83 | 87.48 | 20.82 | 6,410.59 |
| 基金赎回款 | 2,195.57 | 1,381.67 | 639.55 | 4,713.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 687.25 | -1,294.18 | -618.73 | 1,696.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,683.32 | 1,121.07 | 1,759.63 | 2,430.40 |