3.5172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,037.90 | 35,474.45 | 35,474.45 | 4,040.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.59 | -8,563.47 | 2,319.55 | -5,276.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 546.70 | 46,863.68 | 40,562.17 | 55,052.92 |
| 基金赎回款 | 5,603.08 | 34,736.76 | 27,026.64 | 12,544.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,056.39 | 12,126.92 | 13,535.53 | 42,508.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,797.43 |
| 期末基金净值 | 34,671.10 | 39,037.90 | 51,329.54 | 35,474.45 |