净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 36,277.49 | 60,528.57 | 60,528.57 | 43,817.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,410.08 | -21,695.82 | -10,607.77 | 8,394.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,156.26 | 43,308.77 | 12,001.30 | 38,062.44 |
基金赎回款 | 11,690.61 | 36,705.03 | 16,931.51 | 29,746.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,534.35 | 6,603.74 | -4,930.22 | 8,316.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,158.99 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,153.23 | 36,277.49 | 44,990.58 | 60,528.57 |