-1.4087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,277.49 | 36,277.49 | 60,528.57 | 60,528.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,066.56 | 2,410.08 | -21,695.82 | -10,607.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,246.21 | 4,156.26 | 43,308.77 | 12,001.30 |
| 基金赎回款 | 12,402.92 | 11,690.61 | 36,705.03 | 16,931.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,843.28 | -7,534.35 | 6,603.74 | -4,930.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,158.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,187.34 | 31,153.23 | 36,277.49 | 44,990.58 |