0.1170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,184.80 | 5,184.80 | 6,930.52 | 6,930.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 230.16 | 170.42 | 151.60 | 98.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,604.40 | 1,803.89 | 1,228.99 | 126.06 |
| 基金赎回款 | 1,837.51 | 979.50 | 3,126.31 | 944.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 766.89 | 824.39 | -1,897.32 | -818.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,181.85 | 6,179.62 | 5,184.80 | 6,211.01 |