0.4556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,874.87 | 246,297.10 | 246,297.10 | 102,066.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,501.02 | 2,151.43 | 5,214.84 | -5,187.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,559.77 | 168,175.18 | 73,327.53 | 253,895.78 |
| 基金赎回款 | 151,878.61 | 216,748.83 | 112,006.23 | 92,473.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,681.16 | -48,573.65 | -38,678.70 | 161,422.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,004.51 |
| 期末基金净值 | 278,057.06 | 199,874.87 | 212,833.24 | 246,297.10 |