-0.3275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,017,271.86 | 1,017,271.86 | 1,390,174.71 | 1,390,174.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -328,245.61 | -188,118.94 | -325,719.94 | -107,327.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,674.11 | 94,025.59 | 346,517.86 | 191,708.36 |
| 基金赎回款 | 162,686.00 | 102,190.66 | 393,700.77 | 235,735.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,011.89 | -8,165.07 | -47,182.91 | -44,027.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 660,014.36 | 820,987.84 | 1,017,271.86 | 1,238,819.82 |