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景顺长城智能生活混合(005914)

2019-11-08     1.1796-0.3464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值152,719.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
503.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,738.37
基金赎回款144,461.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-136,723.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,500.28