0.0644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,288.68 | 218,288.68 | 213,374.22 | 213,374.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,470.02 | 3,263.22 | 4,914.47 | 3,190.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,939.73 | 9,939.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,818.94 | 211,612.14 | 218,288.68 | 216,564.66 |