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天弘中证500指数C(005919)

2019-12-05     0.87730.9087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值93,742.2956,910.6656,910.66
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,181.03-24,574.08-9,956.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款336,564.68252,934.21129,132.07
基金赎回款239,261.34191,528.50107,300.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,303.3361,405.7021,831.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值201,226.6593,742.2968,785.62