0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,139.27 | 21,553.66 | 21,553.66 | 21,012.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.97 | 493.85 | 330.60 | 534.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,066.02 | 19,018.85 | 19,014.93 | 12.75 |
| 基金赎回款 | 5,258.96 | 36,927.09 | 23,679.21 | 5.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,192.95 | -17,908.24 | -4,664.27 | 7.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53.29 | 4,139.27 | 17,219.99 | 21,553.66 |