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华富恒悦定期开放债券C(005924)

2019-03-28     1.02660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-31
期初基金净值22,025.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款81.88
基金赎回款-10,063.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,981.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
440.52
期末基金净值12,144.54