-0.4264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,682.98 | 316,682.98 | 524,870.32 | 524,870.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86,314.46 | -28,909.23 | -159,279.08 | -19,942.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,031.36 | 189,612.22 | 573,103.59 | 329,425.68 |
| 基金赎回款 | 231,669.50 | 141,509.18 | 622,011.85 | 392,222.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,361.86 | 48,103.04 | -48,908.26 | -62,796.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,730.39 | 335,876.79 | 316,682.98 | 442,130.87 |