-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,282.86 | 111,163.89 | 111,163.89 | 100,971.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,648.23 | 3,221.26 | 1,869.18 | 3,242.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.35 | 401,755.94 | 46.93 | 28,489.24 |
| 基金赎回款 | 1,122.20 | 303,157.95 | 24.44 | 18,249.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,120.85 | 98,597.99 | 22.49 | 10,239.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,236.21 | 6,700.28 | 4,101.40 | 3,289.70 |
| 期末基金净值 | 202,574.02 | 206,282.86 | 108,954.16 | 111,163.89 |