2.7340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,941.95 | 9,941.95 | 14,833.91 | 14,833.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,099.46 | 504.28 | -2,477.71 | -1,199.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,269.04 | 1,185.28 | 1,175.05 | 317.32 |
| 基金赎回款 | 2,049.28 | 1,786.09 | 3,106.51 | 2,716.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -780.24 | -600.80 | -1,931.46 | -2,399.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 482.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,062.25 | 9,845.42 | 9,941.95 | 11,234.98 |