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工银精选金融地产混合C(005938)

2019-12-06     1.20710.3575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,456.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
220.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,295.51
基金赎回款1,779.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-484.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,192.78