1.0527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 397,493.30 | 570,409.93 | 570,409.93 | 1,258,745.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,796.91 | -113,931.16 | -29,083.92 | -309,209.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,848.57 | 195,351.35 | 153,738.20 | 775,736.05 |
| 基金赎回款 | 58,584.07 | 254,336.83 | 154,820.89 | 1,154,862.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,735.50 | -58,985.48 | -1,082.70 | -379,126.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 328,960.89 | 397,493.30 | 540,243.32 | 570,409.93 |