-0.0460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,787.37 | 36,787.37 | 56,762.80 | 56,762.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 330.70 | 308.65 | -3,179.24 | -1,217.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,523.94 | 53.80 | 18,482.43 | 10,977.38 |
| 基金赎回款 | 34,440.06 | 30,172.35 | 35,278.63 | 15,167.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,916.12 | -30,118.55 | -16,796.20 | -4,190.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,201.95 | 6,977.47 | 36,787.37 | 51,354.98 |