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工银可转债优选债券A(005945)

2019-11-15     1.1266-0.3009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,572.4921,164.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.9919.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,483.1962.91
基金赎回款14,278.1819,674.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,205.01-19,611.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,942.481,572.49