0.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,901.25 | 5,901.25 | 5,928.93 | 5,928.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,005.23 | -536.46 | -1,201.06 | -752.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.93 | 150.97 | 1,847.93 | 1,724.13 |
| 基金赎回款 | 221.04 | 123.14 | 674.55 | 464.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12.11 | 27.83 | 1,173.38 | 1,260.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,883.90 | 5,392.62 | 5,901.25 | 6,436.58 |