0.2237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,869.12 | 1,757.75 | 1,757.75 | 19,775.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,364.80 | -522.18 | -24.43 | -3,343.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.24 | 3,685.30 | 3,676.55 | 5,091.69 |
| 基金赎回款 | -34.90 | 51.74 | 31.56 | 19,766.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.34 | 3,633.55 | 3,644.99 | -14,674.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,507.66 | 4,869.12 | 5,378.31 | 1,757.75 |