-3.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,114.78 | 6,333.75 | 6,333.75 | 11,313.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -704.40 | -1,184.17 | -440.81 | -3,771.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 621.41 | 176.99 | 136.01 | 249.71 |
| 基金赎回款 | 32.02 | 211.79 | 120.21 | 1,457.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 589.39 | -34.80 | 15.81 | -1,208.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,999.77 | 5,114.78 | 5,908.74 | 6,333.75 |