净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,333.75 | 11,313.24 | 11,313.24 | 22,142.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -440.81 | -3,771.37 | -2,082.29 | -213.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 136.01 | 249.71 | 154.76 | 5,492.88 |
基金赎回款 | 120.21 | 1,457.83 | 92.18 | 16,108.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15.81 | -1,208.12 | 62.58 | -10,615.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,908.74 | 6,333.75 | 9,293.53 | 11,313.24 |