净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 49,379.87 | 17,791.98 | 17,791.98 | 7,276.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,236.30 | -1,248.41 | -564.66 | 159.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 366.77 | 60,747.26 | 56,312.95 | 15,382.17 |
基金赎回款 | 4,968.48 | 27,910.96 | 15,416.94 | 5,026.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,601.71 | 32,836.30 | 40,896.01 | 10,356.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 46,014.45 | 49,379.87 | 58,123.33 | 17,791.98 |