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易方达鑫转添利混合A(005955)

2024-03-18     1.75560.1312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,379.8717,791.9817,791.987,276.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,236.30-1,248.41-564.66159.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款366.7760,747.2656,312.9515,382.17
基金赎回款4,968.4827,910.9615,416.945,026.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,601.7132,836.3040,896.0110,356.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,014.4549,379.8758,123.3317,791.98