0.2250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,953.88 | 49,379.87 | 49,379.87 | 17,791.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,549.67 | 1,465.22 | 1,236.30 | -1,248.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207.11 | 7,957.78 | 366.77 | 60,747.26 |
| 基金赎回款 | 5,210.31 | 16,848.98 | 4,968.48 | 27,910.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,003.20 | -8,891.20 | -4,601.71 | 32,836.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,500.35 | 41,953.88 | 46,014.45 | 49,379.87 |