-3.7295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,303.39 | 22,405.85 | 22,405.85 | 3,810.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,848.28 | 772.50 | -857.76 | -1,593.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,374.97 | 26,358.77 | 20,791.92 | 55,220.90 |
| 基金赎回款 | 13,708.80 | 22,233.72 | 15,858.89 | 35,031.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,333.82 | 4,125.05 | 4,933.03 | 20,189.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,121.29 | 27,303.39 | 26,481.12 | 22,405.85 |