-3.5480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,498.07 | 11,307.23 | 11,307.23 | 1,080.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.11 | -1,687.92 | -283.41 | -38.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,975.81 | 15,659.19 | 9,522.06 | 19,037.82 |
| 基金赎回款 | 4,119.51 | 11,780.43 | 7,823.05 | 7,074.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,856.30 | 3,878.76 | 1,699.01 | 11,963.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.44 |
| 期末基金净值 | 21,596.48 | 13,498.07 | 12,722.83 | 11,307.23 |