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宝盈人工智能股票C(005963)

2020-01-23     1.9346-2.2189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值6,186.0729,540.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,116.10-344.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,296.73910.54
基金赎回款9,637.2223,920.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,340.50-23,010.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,961.686,186.07