-0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,668.12 | 90,668.12 | 115,316.67 | 115,316.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,308.88 | 2,976.40 | -504.66 | 1,234.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,298.29 | 19,999.81 | 59,619.74 | 19,522.20 |
| 基金赎回款 | 10,091.52 | 10,091.52 | 79,325.55 | 29,439.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,206.77 | 9,908.29 | -19,705.81 | -9,917.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,438.08 | 2,252.43 |
| 期末基金净值 | 116,183.76 | 103,552.81 | 90,668.12 | 104,381.28 |