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安信中证500指数增强A(005965)

2025-02-25     1.8123-1.0591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,470.592,741.682,741.687,812.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-142.24-31.88143.25-1,110.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,114.943,863.642,921.001,323.73
基金赎回款1,128.423,102.85318.865,284.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13.49760.782,602.14-3,960.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,314.863,470.595,487.082,741.68