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安信中证500指数增强A(005965)

2020-04-07     1.34562.9691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值21,675.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
944.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,069.09
基金赎回款21,860.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,791.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,828.16