-0.3924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,741.68 | 2,741.68 | 7,812.70 | 7,812.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31.88 | 143.25 | -1,110.13 | -833.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,863.64 | 2,921.00 | 1,323.73 | 965.97 |
| 基金赎回款 | 3,102.85 | 318.86 | 5,284.61 | -4,064.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 760.78 | 2,602.14 | -3,960.88 | -3,099.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,470.59 | 5,487.08 | 2,741.68 | 3,880.06 |