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安信中证500指数增强C(005966)

2024-03-18     1.74101.1034%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,741.687,812.707,812.706,418.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
143.25-1,110.13-833.641,205.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,921.001,323.73965.973,799.29
基金赎回款318.865,284.61-4,064.973,610.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,602.14-3,960.88-3,099.00188.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,487.082,741.683,880.067,812.70