净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 14,617.23 | 14,617.23 | 19,162.25 | 19,162.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,181.04 | 1,628.98 | -5,623.08 | -2,359.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,125.99 | 12,237.32 | 4,206.10 | 574.22 |
基金赎回款 | 11,449.98 | 5,151.17 | 3,128.04 | 1,667.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,676.01 | 7,086.15 | 1,078.06 | -1,092.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,112.20 | 23,332.35 | 14,617.23 | 15,709.31 |