-1.4829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,112.20 | 14,617.23 | 14,617.23 | 19,162.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.28 | -3,181.04 | 1,628.98 | -5,623.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,532.07 | 14,125.99 | 12,237.32 | 4,206.10 |
| 基金赎回款 | 9,268.34 | 11,449.98 | 5,151.17 | 3,128.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -736.27 | 2,676.01 | 7,086.15 | 1,078.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,481.21 | 14,112.20 | 23,332.35 | 14,617.23 |