0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,053.59 | 73,053.59 | 95,058.71 | 95,058.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,246.64 | 1,399.31 | 2,297.46 | 1,462.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,000.03 | 400,000.03 | 44.52 | 41.15 |
| 基金赎回款 | 322,348.22 | 270,698.21 | 20,810.91 | -0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,651.81 | 129,301.82 | -20,766.40 | 41.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,079.00 | 4,079.00 | 3,536.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,873.04 | 199,675.72 | 73,053.59 | 96,562.55 |