0.4405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,224.97 | 157,777.86 | 157,777.86 | 184,947.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,901.39 | 2,606.73 | 6,723.15 | -2,368.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,854.81 | 60,448.55 | 28,542.32 | 71,843.14 |
| 基金赎回款 | 38,530.54 | 91,608.17 | 64,815.03 | 96,643.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,675.73 | -31,159.61 | -36,272.71 | -24,800.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,450.64 | 129,224.97 | 128,228.30 | 157,777.86 |