0.3513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,596.33 | 6,596.33 | 14,164.41 | 14,164.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 522.63 | -362.66 | -3,859.37 | -1,680.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,134.08 | 236.40 | 2,939.81 | 2,267.20 |
| 基金赎回款 | 2,008.44 | 1,033.30 | 6,648.52 | 3,699.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -874.36 | -796.90 | -3,708.71 | -1,432.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,244.60 | 5,436.76 | 6,596.33 | 11,051.29 |