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摩根核心精选股票A(005983)

2024-03-27     1.1321-1.9402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值34,443.6876,851.1876,851.182,357.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,804.90-20,718.72-6,226.36-10,508.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,057.4842,027.5829,528.34162,007.15
基金赎回款7,525.2563,716.3637,485.6677,005.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,532.23-21,688.78-7,957.3285,002.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,171.0134,443.6862,667.5076,851.18