净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 34,443.68 | 76,851.18 | 76,851.18 | 2,357.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,804.90 | -20,718.72 | -6,226.36 | -10,508.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,057.48 | 42,027.58 | 29,528.34 | 162,007.15 |
基金赎回款 | 7,525.25 | 63,716.36 | 37,485.66 | 77,005.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,532.23 | -21,688.78 | -7,957.32 | 85,002.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 32,171.01 | 34,443.68 | 62,667.50 | 76,851.18 |