行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴业纯债一年定开债券C(005989)

2019-11-15     1.02720.1267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值78,045.7874,999.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
997.323,045.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,400.000.00
期末基金净值76,643.1078,045.78