-0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,355.72 | 6,355.72 | 20,169.21 | 20,169.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.56 | 52.47 | 302.24 | 263.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,764.53 | 3,780.44 | 21,001.39 | 16,356.56 |
| 基金赎回款 | 15,759.93 | 6,492.63 | 35,117.12 | 24,406.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,995.40 | -2,712.19 | -14,115.73 | -8,050.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,456.88 | 3,696.00 | 6,355.72 | 12,381.92 |