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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)

2024-03-28     1.11720.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值104,241.0512,368.2512,368.2512,142.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,881.25348.91139.97402.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,676.82101,224.9586.1915.62
基金赎回款54,598.379,601.002,166.7111.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,921.5591,623.96-2,080.523.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00100.070.00180.22
期末基金净值53,200.75104,241.0510,427.7112,368.25