净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 104,241.05 | 12,368.25 | 12,368.25 | 12,142.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,881.25 | 348.91 | 139.97 | 402.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,676.82 | 101,224.95 | 86.19 | 15.62 |
基金赎回款 | 54,598.37 | 9,601.00 | 2,166.71 | 11.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,921.55 | 91,623.96 | -2,080.52 | 3.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 100.07 | 0.00 | 180.22 |
期末基金净值 | 53,200.75 | 104,241.05 | 10,427.71 | 12,368.25 |