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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)

2024-03-28     1.17130.8177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,373.5834,373.5846,553.2546,553.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,708.91515.96-7,815.89-3,969.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,754.084,502.1512,273.117,732.83
基金赎回款9,446.585,384.2416,636.919,976.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,692.50-882.09-4,363.79-2,243.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,972.1734,007.4534,373.5840,340.12