行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)

2020-01-23     1.2069-2.7870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,690.414,041.384,041.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,219.55-1,328.20-1,179.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,129.319,235.398,211.28
基金赎回款7,254.887,258.166,022.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,125.561,977.222,188.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,784.394,690.415,050.73