-0.3046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,285.91 | 5,974.14 | 5,974.14 | 6,681.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.60 | -285.10 | -21.23 | -853.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,199.68 | 6,766.04 | 3,252.97 | 14,683.91 |
| 基金赎回款 | 1,982.69 | 7,169.17 | 3,759.81 | 14,538.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -783.01 | -403.13 | -506.84 | 145.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,676.50 | 5,285.91 | 5,446.07 | 5,974.14 |