3.9316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,132.50 | 301,717.64 | 301,717.64 | 377,397.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,814.83 | -36,830.86 | -17,103.75 | -88,659.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,302.16 | 140,766.20 | 105,881.45 | 309,830.36 |
| 基金赎回款 | 44,709.84 | 163,520.48 | 95,536.57 | 270,994.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,407.69 | -22,754.28 | 10,344.88 | 38,835.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,855.78 |
| 期末基金净值 | 163,909.98 | 242,132.50 | 294,958.77 | 301,717.64 |