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诺安鼎利混合C(006006)

2020-01-23     1.0868-1.7893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值32,234.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-123.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款34.66
基金赎回款8,499.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,464.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,646.37