0.5368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,818.25 | 38,528.98 | 38,528.98 | 46,880.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,795.57 | -8,022.46 | -5,457.42 | -5,593.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429.71 | 1,959.11 | 1,373.16 | 4,067.15 |
| 基金赎回款 | 1,799.92 | 5,647.39 | 3,288.53 | 6,825.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,370.21 | -3,688.28 | -1,915.37 | -2,757.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,652.47 | 26,818.25 | 31,156.20 | 38,528.98 |