-4.5000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,804.92 | 23,133.34 | 23,133.34 | 442.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,164.22 | -12,381.57 | -4,820.06 | -4,378.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,303.38 | 69,786.50 | 42,754.92 | 90,229.82 |
| 基金赎回款 | 25,071.35 | 60,733.35 | 32,708.84 | 63,160.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,767.98 | 9,053.15 | 10,046.08 | 27,069.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,872.72 | 19,804.92 | 28,359.35 | 23,133.34 |