-1.3130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,133.34 | 23,133.34 | 442.21 | 442.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,381.57 | -4,820.06 | -4,378.36 | 117.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,786.50 | 42,754.92 | 90,229.82 | 4,168.53 |
| 基金赎回款 | 60,733.35 | 32,708.84 | 63,160.33 | 1,141.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,053.15 | 10,046.08 | 27,069.49 | 3,027.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,804.92 | 28,359.35 | 23,133.34 | 3,586.36 |